キャッシュ・フローの状況
2025年9月25日 16:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億8594万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億8376万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5679万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 6月期 連結 | 通期 | 376 | 95 | -632 | 472 | - | 994 |
| 2022年 6月期 連結 | 通期 | 1,160 | 418 | -1,096 | 1,579 | - | 1,537 |
| 2023年 6月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -624 | - | 通期 | 1,047 | -172 | -503 | 875 | -808 | 1,911 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | -313 | -104 | 132 | -417 | -129 | 1,665 | 通期 | 230 | -372 | -87 | -142 | -224 | 1,743 |
| 2025年 6月期 連結 | 2Q | 75 | -731 | -184 | -657 | -124 | 920 | 通期 | 57 | -684 | -486 | -627 | -167 | 611 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2021年6月（連）
- 4億7164万
- 2022年6月（連） +234.75%
- 15億7881万
- 2023年6月（連） -44.58%
- 8億7502万
- 2024年6月（連） マイ転
- -1億4162万
- 2025年6月（連） -342.71%
- -6億2697万
設備投資額
- 2021年6月
- -
- 2022年6月
- -
- 2023年6月（連）
- -8億800万
- 2024年6月（連）
- -2億2400万
- 2025年6月（連）
- -1億6700万
営業CFマージン
- 2021年6月（連）
- 3.17%
- 2022年6月（連）
- 9.38%
- 2023年6月（連）
- 8.03%
- 2024年6月（連）
- 1.77%
- 2025年6月（連）
- 0.45%
