笹徳印刷（3958）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 224,372 | 200,924 |
| 減価償却費 | 141,207 | 139,862 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,842 | 12,660 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -103,827 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,088 | -71,428 |
| 保険解約返戻金 | -32,996 | － |
| 支払利息 | 8,081 | 8,212 |
| 為替差損益（△は益） | -13,917 | -18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,591 | -21,874 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -336 | -17,174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -400,069 | -509,414 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -72,021 | -81,401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 352,508 | 310,561 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,417 | -2,869 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,209 | 58,123 |
| その他 | 73,092 | -15,316 |
| 小計 | 124,883 | 10,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,823 | 75,086 |
| 利息の支払額 | -6,750 | -7,666 |
| 法人税等の支払額 | -101,383 | -21,835 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,572 | 62,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -498,904 | -20,280 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,167 | -60,694 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -203,185 | -3,169 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,733 | 32,790 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,449 | -1,797 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 67,045 | － |
| その他 | 810 | 1,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -731,118 | -51,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,868 | -117,767 |
| 自己株式の取得による支出 | -56,410 | -75,784 |
| 配当金の支払額 | -69,013 | -67,314 |
| リース債務の返済による支出 | -15,620 | -16,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183,912 | 23,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,845 | 431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -822,613 | 34,498 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 920,305 | 645,362 |
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