笹徳印刷（3958）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 214,799 | 224,372 |
| 減価償却費 | 146,458 | 141,207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,023 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,221 | 13,842 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,100 | -103,827 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,745 | -62,088 |
| 保険解約返戻金 | － | -32,996 |
| 支払利息 | 9,296 | 8,081 |
| 為替差損益（△は益） | 22,845 | -13,917 |
| 上場関連費用 | 25,489 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,930 | -20,591 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 665 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 776 | -336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -471,517 | -400,069 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -59,463 | -72,021 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,520 | 352,508 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,118 | 3,417 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,438 | 14,209 |
| その他 | -23,309 | 73,092 |
| 小計 | -92,495 | 124,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,745 | 57,823 |
| 利息の支払額 | -9,097 | -6,750 |
| 法人税等の支払額 | -253,306 | -101,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -313,153 | 74,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,561 | -122,167 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,060 | -203,185 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,981 | 26,733 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,497 | -1,449 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -498,904 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 67,045 |
| その他 | 144 | 810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,993 | -731,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -141,672 | -142,868 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -56,410 |
| 配当金の支払額 | -24,985 | -69,013 |
| リース債務の返済による支出 | -13,198 | -15,620 |
| 自己株式の処分による収入 | 417,353 | － |
| 上場関連費用の支出 | -25,489 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 132,007 | -183,912 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40,042 | 17,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -245,096 | -822,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,665,490 | 920,305 |
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