笹徳印刷（3958）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 741,346 | 1,468,774 |
| 減価償却費 | 287,545 | 244,182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -679 | 480 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,879 | -4,618 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,025 | 4,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,692 | -81,630 |
| 支払利息 | 7,167 | 14,331 |
| 為替差損益（△は益） | 11,264 | -17,086 |
| 保険解約返戻金 | -38,768 | -99,284 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,893 | － |
| 固定資産除却損 | 1,936 | 155,960 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -220,135 | 2,925 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,984 | － |
| 収用補償金 | － | -1,077,418 |
| 受取保険金 | － | -30,270 |
| 災害による損失 | － | 26,746 |
| 工場移転費用 | － | 57,274 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 113,062 | -321,067 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -65,773 | -13,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,082 | 364,665 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43,412 | -76,533 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,748 | -45,478 |
| その他 | 59,005 | 34,120 |
| 小計 | 791,557 | 606,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,577 | 81,630 |
| 利息の支払額 | -6,903 | -14,191 |
| 法人税等の支払額 | -95,274 | -247,060 |
| 法人税等の還付額 | 13,665 | － |
| 収用補償金の受取額 | 381,718 | 647,086 |
| 災害による損失の支払額 | － | -26,746 |
| 保険金の受取額 | － | 30,270 |
| 工場移転費用の支払額 | － | -30,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,160,340 | 1,046,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,442 | -294,680 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,037 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,686 | -29,315 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,169 | -7,478 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,413 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 202,777 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -73,346 | -73,346 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 82,481 | 234,142 |
| その他 | 414 | -1,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 418,477 | -171,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -650,000 | -120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -421,449 | -340,028 |
| リース債務の返済による支出 | － | -17,611 |
| 配当金の支払額 | -24,985 | -24,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,096,434 | -502,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60,362 | 1,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 542,747 | 373,483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,537,103 | 1,910,586 |
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