利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、62百万円(前年同期は74百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益2億円、減価償却費1億39百万円、仕入債務の増加3億10百万円に対し、売上債権の増加5億9百万円、棚卸資産の増加81百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、51百万円(前年同期は7億31百万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の純増加額20百万円、有形固定資産の取得による支出60百万円、投資有価証券の売却による収入32百万円によるものであります。

2026/02/12 16:30