営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、62百万円(前年同期は74百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益2億円、減価償却費1億39百万円、仕入債務の増加3億10百万円に対し、売上債権の増加5億9百万円、棚卸資産の増加81百万円によるものであります。

2026/02/12 16:30