営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末より280,006千円増加し、2,560,625千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1,791,645千円(前年同期は726,334千円の獲得)となりました。これは主に、仕入債務の減少額199,999千円(前年同期は262,779千円の減少額)があったものの、税金等調整前当期純利益1,055,555千円(前年同期は736,958千円)、売上債権の減少額424,339千円(前年同期は298,570千円の減少額)、減価償却費399,324千円(前年同期は308,219千円)及びのれん償却額200,041千円(前年同期は11,990千円)等によるものであります。

2025/12/18 15:39