有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2022年12月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	70
預金
当座預金	1,627,194
普通預金	7,957,535
計	9,584,729
合計	9,584,800

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ゼロ	7,867
東西海運株式会社	6,499
株式会社ロジコ	2,301
株式会社JARA	2,006
株式会社シー・リンク	457
その他	29,312
合計	48,444

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
50,385	6,229,578	6,231,519	48,444	99.2	3

③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
宅配袋	468
その他	399
合計	867

④ 未収入金

相手先	金額(千円)
株式会社ユー・エス・エス	84,322
株式会社ラクーンフィナンシャル	33,885
株式会社IDOM	22,765
ビズポン株式会社	17,815
ARK International株式会社	16,656
その他	563,640
合計	739,086

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ユー・エス・エス	3,791
株式会社IDOM	1,293
緑川商会	874
株式会社JIS	729
株式会社MIRIVE	612
その他	2,443
合計	9,745

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社ユー・エス・エス	331,500
京橋税務署(未払消費税等)	37,324
株式会社MIRIVE	35,521
株式会社シティライト	29,465
SUNSET MOTORS	20,034
その他	878,254
合計	1,332,100