有価証券報告書-第11期(2025/01/01-2025/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
当座預金	3,032,304
普通預金	10,594,685
計	13,626,990
合計	13,626,990

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ゼロ	12,366
東西海運株式会社	9,610
株式会社ロジコ	3,555
株式会社ネクステージ	1,980
株式会社JARA	1,689
その他	47,998
合計	77,199

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
70,667	6,462,582	6,456,049	77,199	98.8	4

③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
宅配袋	1,733
その他	368
合計	2,101

④ 未収入金

相手先	金額(千円)
株式会社ユー・エス・エス	185,980
株式会社ワールドウインドウズ	84,205
株式会社シグマネットワークス	53,351
日本橋税務署	48,787
株式会社IDOM	43,750
その他	1,077,537
合計	1,493,612

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ユー・エス・エス	15,457
緑川商会	905
株式会社JIS	748
株式会社IDOM	718
株式会社トヨタユーゼック	553
その他	3,439
合計	21,822

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社ユー・エス・エス	766,220
株式会社ネクステージ	206,020
クイック・ネットワーク株式会社	136,639
トイプラン株式会社	93,996
株式会社IDOM	85,426
その他	2,188,646
合計	3,476,950