有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	603,792
小計	603,792
合計	603,792

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ラクス	12,629
SCSK株式会社	2,772
キッセイ薬品工業株式会社	2,310
株式会社カインズ	1,606
株式会社エフアンドエム	1,421
その他	2,558
合計	23,297

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
19,377	317,727	313,806	23,297	93.1		25

② 流動負債
イ.未払金

相手先	金額(千円)
JIG-SAW株式会社	12,240
株式会社プリュスエス	11,452
株式会社FLAT	5,137
創光国際特許事務所	3,570
リライアンス・データ株式会社	3,520
その他	77,662
合計	113,582

ロ.契約負債

相手先	金額(千円)
富士ソフト株式会社	30,964
株式会社JSOL	27,039
SB C&S株式会社	23,061
スーパーストリーム株式会社	15,846
日清食品ホールディングス株式会社	15,528
その他	232,996
合計	345,436

ハ.未払費用

相手先	金額(千円)
Concur Technologies, Inc.	38,807
合計	38,807