有価証券報告書-第8期(2023/01/01-2023/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	1,302,493
小計	1,302,493
合計	1,302,493

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱ふそうトラック・バス株式会社	9,460
SCSK株式会社	2,772
花王株式会社	2,750
株式会社エフアンドエム	2,653
キッセイ薬品工業株式会社	2,310
その他	3,888
合計	23,834

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
23,297	498,508	497,971	23,834	95.4		17.3

② 流動負債
イ.未払金

相手先	金額(千円)
給与	43,345
JIG-SAW株式会社	25,789
社会保険	8,706
株式会社アールスクエア・アンド・カンパニー	3,124
賞与	3,050
その他	30,909
合計	114,926

ロ.契約負債

相手先	金額(千円)
株式会社オービックビジネスコンサルタント	47,853
富士ソフト株式会社	35,337
日本アイ・ビー・エムデジタルサービス株式会社	34,824
積水ハウス株式会社	30,250
イージーソフト株式会社	19,228
その他	279,088
合計	446,580