訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	223,115
合計	223,115

ロ.売掛金及び契約資産

相手先	金額(千円)
三菱UFJ信託銀行株式会社	27,867
株式会社三菱UFJ銀行	12,733
株式会社Terminal	10,835
株式会社アイキューブ	7,837
株式会社ミスミ	7,123
その他	49,553
合計	115,950

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
75,097	1,076,021	1,035,169	115,950	89.9		32.4

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社プロシーズ	1,132
レバテック株式会社	990
Version株式会社	660
株式会社Hajimari	528
その他	5,464
合計	8,775

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
ランスタッド株式会社	9,625
三菱UFJトラストシステム株式会社	8,935
株式会社ビズリーチ	1,683
ビズヒント株式会社	1,375
大和証券株式会社	915
その他	3,631
合計	26,165

ハ.未払費用

区分	金額(千円)
従業員給与	21,294
社会保険料	8,133
地代家賃	3,067
従業員賞与	445
合計	32,940

ニ.契約負債

区分	金額(千円)
顧客からの預り分	75,086
合計	75,086

ホ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税・地方法人税	16,666
事業税・特別法人事業税	8,191
法人住民税	2,069
合計	26,926