有価証券報告書-第6期(2023/01/01-2023/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	279,689
合計	279,689

ロ.売掛金及び契約資産

相手先	金額(千円)
株式会社ターミナルブルーレーベル	28,644
三菱UFJ信託銀行株式会社	13,337
リンカーズ株式会社	12,925
日本たばこ産業株式会社	11,550
日本ハム株式会社	10,972
その他	144,202
合計	221,631

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
115,950	1,641,911	1,536,230	221,631	87.4		37.5

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ProbSpace	1,870
株式会社プロシーズ	1,428
株式会社ビーネックスソリューションズ	1,100
パーソルキャリア株式会社	792
株式会社WorkX	682
その他	6,585
合計	12,457

ロ.未払費用

区分	金額(千円)
従業員給与	28,469
社会保険料	8,531
合計	37,001

ハ.契約負債

区分	金額(千円)
顧客からの預り分	76,129
合計	76,129