キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2023年3月31日	自 2023年4月1日至 2023年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	837,409	469,460
減価償却費	788,168
投資有価証券評価損益（△は益）	49,999
役員退職慰労金	59,760
のれん償却額	45,236
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,361
賞与引当金の増減額（△は減少）	12,750
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	10,000
販売促進引当金の増減額（△は減少）	-10,715
売上値引引当金の増減額（△は減少）	-8,795
支払利息	9,680
持分法による投資損益（△は益）	130,208
その他の営業外損益（△は益）	-832
固定資産売却損益（△は益）	-8,878
固定資産除却損	513
売上債権の増減額（△は増加）	9,538
仕入債務の増減額（△は減少）	31,864
未収入金の増減額（△は増加）	287
未払金の増減額（△は減少）	1,088,009
その他の資産の増減額（△は増加）	23,533
その他の負債の増減額（△は減少）	246,582
その他	3,807
小計	3,319,491
利息及び配当金の受取額	899
利息の支払額	-9,680
法人税等の支払額	-154,204
役員退職慰労金の支払額	-59,760
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,096,744
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	－
有形固定資産の取得による支出	-15,552
有形固定資産の売却による収入	71,717
無形固定資産の取得による支出	-1,510,443
投資有価証券の取得による支出	-70,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－
投資その他の資産の増減額（△は増加）	-13,215
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,537,495
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	22,500,000
短期借入金の返済による支出	-22,500,000
長期借入金の返済による支出	-11,016
セール・アンド・リースバックによる収入	13,680
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-1,056
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-637,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	-635,391
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	923,857
現金及び現金同等物の四半期末残高	5,946,649

くすりの窓口（5592）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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