営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ923,857千円増加し、5,946,649千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は3,096,744千円(前年同期は3,655,799千円の資金の獲得)となりました。これは主に増加要因として税金等調整前当期純利益837,409千円(前年同期比35,328千円増加)、減価償却費788,168千円(前年同期は減価償却費632,132千円)の計上、持分法による投資損失130,208千円(前年同期は持分法による投資利益122,196千円)の計上等があった一方で、減少要因として、未収入金の減少額287千円(前年同期は未収入金の減少額7,095,806千円)等によるものであります。

2023/09/26 15:00