営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ8,644,297千円増加し、14,590,947千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は2,627,199千円(前年同期は3,096,744千円の資金の獲得)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益1,306,579千円、減価償却費978,643千円の計上に加え、未払金の増加1,121,072千円、その他の負債の増加370,202千円、売掛債権の増加額926,935千円等があったことによるものであります。

2024/06/27 14:46