訂正有価証券届出書(新規公開時)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,301,738 | 4,975,713 | |||||||||
| 売掛金 | 2,188,091 | 2,035,798 | |||||||||
| 商品及び製品 | 15,041 | 17,109 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 8,622 | 6,469 | |||||||||
| 前払費用 | 102,224 | 55,156 | |||||||||
| その他 | 55,712 | 90,136 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,781 | △1,661 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,669,649 | 7,178,722 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 25,245 | 32,325 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,134 | △4,590 | |||||||||
| 建物(純額) | 23,110 | 27,735 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 43,376 | 50,697 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △16,359 | △23,437 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 27,017 | 27,260 | |||||||||
| リース資産 | 5,760 | 5,760 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,032 | △1,993 | |||||||||
| リース資産(純額) | 4,728 | 3,766 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 54,856 | 58,761 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 1,854,037 | 2,426,675 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 27,156 | 55,441 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,881,193 | 2,482,117 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 120,000 | 70,000 | |||||||||
| 関係会社株式 | 964,690 | 1,664,190 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 65,000 | 65,000 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 31,317 | 28,792 | |||||||||
| 長期前払費用 | 21,684 | 6,013 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 250,237 | 97,478 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 87,321 | 99,209 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △96,317 | △93,792 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,443,934 | 1,936,892 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,379,984 | 4,477,772 | |||||||||
| 資産合計 | 10,049,634 | 11,656,494 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 4,651 | ※1 4,563 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1,※2,※3 600,000 | ※1,※2,※3 600,000 | |||||||||
| リース債務 | 1,056 | 1,056 | |||||||||
| 未払金 | ※1 6,771,431 | ※1 7,845,975 | |||||||||
| 未払費用 | 104,582 | 120,997 | |||||||||
| 未払法人税等 | 9,192 | 85,607 | |||||||||
| 未払消費税等 | 82,726 | 63,177 | |||||||||
| 契約負債 | ※1 67,806 | ※1 92,054 | |||||||||
| 預り金 | ※1 78,986 | ※1 105,736 | |||||||||
| 賞与引当金 | 46,276 | 61,259 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | - | 10,000 | |||||||||
| 販売促進引当金 | 19,414 | 8,698 | |||||||||
| 売上値引引当金 | 37,042 | 28,247 | |||||||||
| その他 | 486 | 5,412 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,823,653 | 9,032,786 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 4,144 | 3,088 | |||||||||
| 固定負債合計 | 4,144 | 3,088 | |||||||||
| 負債合計 | 7,827,798 | 9,035,875 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,326,500 | 1,326,500 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 461,000 | 461,000 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,787,500 | 1,787,500 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 332,492 | 731,275 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 332,492 | 731,275 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,219,992 | 2,618,776 | |||||||||
| 新株予約権 | 1,843 | 1,843 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,221,836 | 2,620,619 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 10,049,634 | 11,656,494 | |||||||||
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