短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 重要な契約等（連結）

コミットメントライン契約等

契約会社名	契約締結日	契約期間	契約内容
株式会社みずほ銀行	2025年2月5日	2025年2月17日から 2026年2月17日	安定的かつ機動的な資金調達を行うため、50億円のコミットメントライン契約を締結

(注) 財務制限条項の内容は以下のとおりです。
①連結財務諸表及び個別財務諸表における純資産の部の金額を2024年6月期決算における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
②連結財務諸表及び個別財務諸表における経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。2025/09/25 16:50