財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における投資活動による資金の減少は、39,890千円(前中間会計期間は264千円の減少)となりました。これは、敷金及び保証金の回収による収入4,501千円があったものの、敷金及び保証金の差入による支出17,647千円、有形固定資産の取得による支出23,999千円および資産除去債務の履行による支出2,745千円があった為になります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における財務活動による資金の増加は、138,349千円(前中間会計期間は増減なし)となりました。主な要因は、長期借入れによる収入150,000千円があったものの、長期借入金の返済による支出12,501千円があった為になります。

2026/08/13 10:30