有価証券報告書-第4期(2022/11/01-2023/10/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年11月1日 至 2022年10月31日) | 当事業年度 (自 2022年11月1日 至 2023年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 61,343 | 168,333 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,303 | 1,315 | |||||||||
| 敷金償却額 | 2,012 | 1,333 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,090 | - | |||||||||
| 受取利息 | △2 | △2 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,408 | △8,514 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △1,265 | △425 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,292 | △1,312 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △82 | 53 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,053 | 4,103 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,123 | 596 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 415 | 11,848 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,257 | 27,951 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 6,116 | △2,983 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △3,880 | 11,309 | |||||||||
| 小計 | 65,660 | 213,607 | |||||||||
| 利息の受取額 | 2 | 2 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △33,859 | △12,799 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,803 | 200,810 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,289 | △2,450 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | - | 17,130 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 500 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △3,400 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △41,227 | - | |||||||||
| その他 | △6 | △0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △51,522 | 11,779 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 221,904 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 221,904 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △19,719 | 434,494 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 241,552 | 221,832 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 221,832 | ※1 656,326 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
