訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年11月1日 至 2021年10月31日) | 当事業年度 (自 2021年11月1日 至 2022年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 47,824 | 61,343 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,180 | 1,303 | |||||||||
| 敷金償却額 | 680 | 2,012 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,200 | △2,090 | |||||||||
| 受取利息 | △1 | △2 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,084 | 2,408 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | - | △1,265 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,031 | △1,292 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △156 | △82 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,860 | 3,053 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △109 | △1,123 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,321 | 415 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 13,153 | △1,257 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △11,385 | - | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 6,116 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 17,104 | △3,880 | |||||||||
| 小計 | 81,725 | 65,660 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1 | 2 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,477 | △33,859 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,248 | 31,803 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △687 | △10,289 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,000 | - | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 2,778 | - | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | - | △41,227 | |||||||||
| その他 | 0 | △6 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,092 | △51,522 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 25,000 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,000 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 105,340 | △19,719 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 136,211 | 241,552 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 241,552 | ※1 221,832 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
