有価証券報告書-第6期(2024/11/01-2025/10/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年11月1日 至 2024年10月31日) | 当事業年度 (自 2024年11月1日 至 2025年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △14,575 | △64,356 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,553 | 2,182 | |||||||||
| 敷金償却額 | 577 | 577 | |||||||||
| 減損損失 | - | 11,732 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 3,400 | 16,882 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △263 | △3,137 | |||||||||
| 受取利息 | △53 | △904 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,756 | 550 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 150 | △275 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2,048 | △797 | |||||||||
| 未収還付法人税等の増減額(△は増加) | △25,647 | - | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △3,292 | 3,485 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 22 | △2,569 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 2,445 | △552 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △7,814 | 2,197 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △12,667 | 4,625 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △971 | 1,609 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △24,533 | 10,517 | |||||||||
| 小計 | △74,961 | △18,232 | |||||||||
| 利息の受取額 | 53 | 904 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △43,222 | 25,165 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △118,130 | 7,837 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,510 | △2,348 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | - | △4,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,510 | △6,348 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 70,639 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △141 | △56,921 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 42,700 | 9,700 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 113,197 | △47,221 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,443 | △45,732 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 656,326 | 649,883 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 649,883 | ※1 604,150 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
