有価証券報告書-第7期(2025/02/01-2026/01/31)

36.後発事象
(シンジケートローン契約)
株式会社三菱UFJ銀行との借入契約
当社は、既存借入金の借り換え(リファイナンス)のため、2026年2月24日付で、株式会社三菱UFJ銀行を
エージェントとする金銭消費貸借契約を締結しております。主な契約内容は、以下のとおりであります。
① 契約の相手先
株式会社三菱UFJ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社日本政策投資銀行、株式会社福井銀行
② 借入金額
タームローンA 4,750百万円
タームローンB 7,200百万円
③ 借入額
コミットメントライン借入枠 1,000百万円
④ 返済期限
タームローンA:3ヶ月毎に返済(最終返済日2031年2月28日)
タームローンB:最終返済日(2031年2月28日)に返済
コミットメントライン借入枠:期日一括返済
⑤ 金利
日本円TIBOR(東京銀行間取引金利)+スプレッド
⑥ 主な借入人の義務
ア.財務制限条項を遵守すること
a.純資産
各決算期末の連結貸借対照表上の資本合計の金額を正の値を維持すること。
b.利益維持
各決算期における連結ベースの営業損益または当期損益のいずれかについて2期連続で損失を計上し
ないこと。但し、のれん償却費(取得原価配分手続(PPA)を通じて認識される無形資産償却費を含
む。)を足し戻す。
イ.借入人の計算書類等の定期的な報告を行うこと
⑦ 資金の使途
借入金の返済資金に充当する予定であります。