有価証券報告書-第25期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 527,304 | 1,222,071 |
| 受取手形 | - | 3,300 |
| 売掛金及び契約資産 | ※1 212,630 | ※1 391,889 |
| 商品及び製品 | 54,769 | 25,881 |
| 仕掛品 | 3,613 | 1,274 |
| 原材料及び貯蔵品 | 7,663 | 2,440 |
| 前渡金 | 7,267 | 4,258 |
| 前払費用 | 13,903 | 21,496 |
| その他 | 5,378 | 5,164 |
| 流動資産合計 | 832,530 | 1,677,777 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備(純額) | 9,634 | 8,125 |
| 機械及び装置(純額) | 2,215 | 1,329 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 9,563 | 11,884 |
| 航空機(純額) | 48,021 | 61,563 |
| 有形固定資産合計 | ※2 69,434 | ※2 82,902 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 25,338 | 16,363 |
| 無形固定資産合計 | 25,338 | 16,363 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 626 | 38 |
| その他 | 9,190 | 7,997 |
| 投資その他の資産合計 | 9,816 | 8,036 |
| 固定資産合計 | 104,590 | 107,303 |
| 資産合計 | 937,121 | 1,785,080 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 35,770 | 94,771 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,500 | 18,420 |
| 未払金 | 41,032 | 28,627 |
| 未払費用 | 44,836 | 49,216 |
| 未払法人税等 | 8,849 | 12,045 |
| 前受金 | 2,948 | 16,790 |
| 預り金 | 12,241 | 14,065 |
| 賞与引当金 | 19,242 | 16,884 |
| 受注損失引当金 | - | 694 |
| その他 | 4,187 | 30,215 |
| 流動負債合計 | 176,609 | 281,731 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 392,500 | 473,240 |
| その他 | 2,043 | 2,043 |
| 固定負債合計 | 394,543 | 475,283 |
| 負債合計 | 571,152 | 757,014 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 214,998 | 695,682 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 114,998 | 595,682 |
| その他資本剰余金 | 380,566 | 35,971 |
| 資本剰余金合計 | 495,564 | 631,654 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △344,594 | △299,270 |
| 利益剰余金合計 | △344,594 | △299,270 |
| 株主資本合計 | 365,968 | 1,028,066 |
| 純資産合計 | 365,968 | 1,028,066 |
| 負債純資産合計 | 937,121 | 1,785,080 |
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