有価証券報告書-第27期(2025/01/01-2025/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 668,505 | 988,216 |
| 受取手形 | - | 1,339 |
| 売掛金及び契約資産 | ※1 467,040 | ※1 259,213 |
| 商品及び製品 | 47,416 | 112,477 |
| 仕掛品 | 2,813 | 1,496 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,422 | 2,628 |
| 前渡金 | 9,507 | 568 |
| 前払費用 | 25,138 | 20,021 |
| その他 | 13,814 | 2,844 |
| 流動資産合計 | 1,235,658 | 1,388,806 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備(純額) | 14,457 | - |
| 機械及び装置(純額) | 753 | - |
| 工具、器具及び備品(純額) | 10,828 | - |
| 航空機(純額) | 56,135 | - |
| 有形固定資産合計 | ※2 82,175 | ※2 - |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 7,410 | - |
| 無形固定資産合計 | 7,410 | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 183 | 740 |
| その他 | 17,390 | 13,176 |
| 投資その他の資産合計 | 17,573 | 13,916 |
| 固定資産合計 | 107,160 | 13,916 |
| 資産合計 | 1,342,818 | 1,402,723 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 108,040 | 120,313 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 17,580 | 25,572 |
| 未払金 | 24,187 | 26,565 |
| 未払費用 | 58,311 | 55,520 |
| 未払法人税等 | 8,125 | 9,194 |
| 前受金 | 8,726 | 9,187 |
| 預り金 | 16,997 | 17,301 |
| 賞与引当金 | 8,960 | - |
| その他 | - | 836 |
| 流動負債合計 | 250,929 | 264,490 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | - | 500,000 |
| 長期借入金 | 456,500 | 430,928 |
| その他 | 2,043 | 2,043 |
| 固定負債合計 | 458,543 | 932,971 |
| 負債合計 | 709,472 | 1,197,461 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 695,682 | 797,424 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 595,682 | 697,424 |
| その他資本剰余金 | 35,971 | 35,971 |
| 資本剰余金合計 | 631,654 | 733,396 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △693,989 | △1,329,450 |
| 利益剰余金合計 | △693,989 | △1,329,450 |
| 株主資本合計 | 633,346 | 201,370 |
| 新株予約権 | - | 3,891 |
| 純資産合計 | 633,346 | 205,261 |
| 負債純資産合計 | 1,342,818 | 1,402,723 |
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