訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △394,307 | △342,423 |
| 減価償却費 | 37,595 | 43,055 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,106 | 1,640 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 20,822 | △20,822 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △7 |
| 助成金収入 | △4,620 | - |
| 保険金収入 | △1,290 | △7,129 |
| 支払利息 | 830 | 1,627 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △19,664 | △26,723 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | - | △6,371 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 47,170 | △40,165 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △23,674 | 9,569 |
| 未払金の増減額(△は減少) | - | 18,594 |
| その他 | 34,037 | △902 |
| 小計 | △288,003 | △370,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 助成金の受取額 | 4,620 | - |
| 保険金の受取額 | 1,290 | 7,129 |
| 利息の支払額 | △830 | △1,627 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 479 | △688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △282,436 | △365,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △52,145 | △12,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △52,145 | △12,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | - |
| 株式の発行による収入 | - | 229,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 400,000 | 229,996 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 65,418 | △147,791 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 609,677 | 675,095 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 675,095 | ※ 527,304 |
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