有価証券報告書-第27期(2025/01/01-2025/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △392,019 | △632,761 |
| 減価償却費 | 48,284 | 46,586 |
| 減損損失 | - | 71,489 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,924 | △8,960 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △694 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △98 | △947 |
| 保険金収入 | △8,438 | △3,285 |
| 支払利息 | 3,626 | 3,434 |
| 資金調達費用 | - | 14,477 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △71,850 | 206,487 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △21,909 | △65,541 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △5,248 | 8,938 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13,269 | 12,273 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,470 | 2,377 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △41,758 | 12,379 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △8,064 | 460 |
| その他 | △1,331 | 6,684 |
| 小計 | △496,630 | △325,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 947 |
| 保険金の受取額 | 8,438 | 3,285 |
| 利息の支払額 | △3,439 | △3,430 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,699 | △2,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △494,231 | △327,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △37,469 | △27,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △37,469 | △27,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △17,580 | △17,580 |
| 社債の発行による収入 | - | 500,000 |
| 株式の発行による収入 | - | 203,484 |
| 資金調達による支出 | - | △14,477 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 3,891 |
| 上場関連費用の支出 | △4,285 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △21,865 | 675,318 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △553,566 | 319,710 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,222,071 | 668,505 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 668,505 | ※ 988,216 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
