営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物は、3,507,179千円となり、前事業年度末と比較して100,323千円の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前中間会計期間505,168千円の収入に対し、222,081千円の収入となりました。これは主に、税引前中間純利益414,594千円、減価償却費129,861千円を計上、棚卸資産の減少10,788千円、仕入債務の増加20,672千円があった一方で、未払金の減少14,741千円、未払消費税等の減少21,981千円、未払費用の減少123,133千円、法人税等の支払額190,069千円があったこと等によるものであります。

2025/08/14 15:34