ナルネットコミュニケーションズ（5870）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月21日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | |
| 減価償却費 | |
| 顧客関連資産償却額 | |
| のれん償却額 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | |
| 受取利息及び受取配当金 | |
| 支払利息 | |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | |
| 契約負債の増減額（△は減少） | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | |
| その他 | |
| 小計 | |
| 利息及び配当金の受取額 | |
| 利息の支払額 | |
| 法人税等の支払額 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | |
| その他 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | |
| 長期借入金の返済による支出 | |
| リース債務の返済による支出 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 326,084 |
| 減価償却費 | 64,670 |
| 顧客関連資産償却額 | 95,500 |
| のれん償却額 | 51,382 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,298 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,426 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188 |
| 支払利息 | 6,629 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 347,086 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,840 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -20,983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -313,173 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 68,515 |
| その他 | -1,226 |
| 小計 | 612,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 |
| 利息の支払額 | -6,724 |
| 法人税等の支払額 | -5,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 655,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,217 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,521 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | |
| 長期借入れによる収入 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -151,330 |
| リース債務の返済による支出 | -10,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 435,452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,007,672 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
