キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 15:36
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億3424万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3022万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億1579万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 3月期 連結 | 通期 | 697 | -97 | -311 | 600 | - | 653 |
| 2023年 3月期 個別 | 通期 | 374 | -113 | -342 | 261 | - | 572 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 656 | -59 | -161 | 597 | -59 | 1,008 | 通期 | 827 | -138 | -264 | 689 | -157 | 997 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 278 | -75 | -238 | 203 | -75 | 961 | 通期 | 428 | -91 | -504 | 336 | -90 | 829 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 616 | -30 | -434 | 586 | -30 | 981 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2022年3月（連）
- 6億12万
- 2023年3月（個） -56.46%
- 2億6129万
- 2024年3月（個） +163.73%
- 6億8912万
- 2025年3月（個） -51.18%
- 3億3646万
設備投資#5*
- 2022年3月
- -
- 2023年3月
- -
- 2024年3月（個）
- -1億5698万
- 2025年3月（個）減少-42.38%
- -9045万
営業CFマージン
- 2022年3月（連）
- 10.86%
- 2023年3月（個）
- 5.32%
- 2024年3月（個）
- 10.78%
- 2025年3月（個）
- 5.01%
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