ナルネットコミュニケーションズ（5870）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 326,084 | 154,446 |
| 減価償却費 | 64,670 | 62,438 |
| 顧客関連資産償却額 | 95,500 | 95,500 |
| のれん償却額 | 51,382 | 51,382 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,298 | -9,346 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,426 | 11,834 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188 | -297 |
| 支払利息 | 6,629 | 6,012 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 347,086 | -339,771 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,840 | -16,321 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -20,983 | 8,571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -313,173 | 383,044 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 68,515 | 110,387 |
| その他 | -1,226 | 9,752 |
| 小計 | 612,414 | 527,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 297 |
| 利息の支払額 | -6,724 | -6,697 |
| 法人税等の支払額 | -5,373 | -243,242 |
| 法人税等の還付額 | 55,371 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 655,875 | 277,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,217 | -28,641 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,521 | -46,420 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -309 | -340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,047 | -75,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -151,330 | -154,662 |
| 配当金の支払額 | － | -79,981 |
| リース債務の返済による支出 | -10,044 | -3,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,374 | -238,251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 435,452 | -35,664 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,007,672 | 961,271 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
