ナルネットコミュニケーションズ（5870）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 683,529 | 511,783 |
| 減価償却費 | 118,834 | 124,449 |
| 顧客関連資産償却額 | 191,000 | 191,000 |
| のれん償却額 | 102,766 | 102,766 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -200 | -300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,500 | -3,297 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,474 | 3,493 |
| 受取利息及び受取配当金 | -298 | -336 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -5,921 |
| 支払利息 | 14,895 | 12,496 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -191,328 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -470,559 | 175,540 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,711 | 11,569 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -26,072 | -60,558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 297,465 | -329,217 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 90,327 | 65,828 |
| その他 | -84,163 | 45,307 |
| 小計 | 698,510 | 844,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 298 | 336 |
| 利息の支払額 | -14,936 | -13,210 |
| 法人税等の支払額 | -309,752 | -59,782 |
| 法人税等の還付額 | － | 55,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 374,119 | 827,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,545 | -14,091 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 19,415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103,681 | -142,891 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -595 | -628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,823 | -138,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 580,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,035,996 | -304,326 |
| 株式の発行による収入 | － | 53,580 |
| リース債務の返済による支出 | -26,220 | -13,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -342,216 | -264,406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,920 | 424,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 572,219 | 996,936 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 653,138 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
