ナルネットコミュニケーションズ（5870）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 511,783 | 430,707 |
| 減価償却費 | 124,449 | 138,008 |
| 顧客関連資産償却額 | 191,000 | 189,400 |
| のれん償却額 | 102,766 | 102,766 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | 379 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,297 | -1,018 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,493 | 9,963 |
| 受取利息及び受取配当金 | -336 | -617 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,921 | － |
| 支払利息 | 12,496 | 13,730 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 175,540 | -791,867 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,569 | -36,677 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -60,558 | -32,738 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -329,217 | 626,773 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 65,828 | 142,882 |
| その他 | 45,307 | 41,997 |
| 小計 | 844,604 | 833,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 336 | 614 |
| 利息の支払額 | -13,210 | -14,642 |
| 法人税等の支払額 | -59,782 | -392,079 |
| 法人税等の還付額 | 55,371 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 827,319 | 427,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,091 | -11,820 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 19,415 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -142,891 | -78,637 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -628 | -662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,196 | -91,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -304,326 | -577,658 |
| 株式の発行による収入 | 53,580 | － |
| 配当金の支払額 | － | -79,768 |
| リース債務の返済による支出 | -13,661 | -16,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -264,406 | -503,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 424,717 | -167,458 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 996,936 | 829,478 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
