ナルネットコミュニケーションズ（5870）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 430,707 | 796,796 |
| 減価償却費 | 138,008 | 167,983 |
| のれん償却額 | 102,765 | 102,766 |
| 顧客関連資産償却額 | 189,400 | 187,800 |
| 固定資産除却損 | － | 2,888 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 379 | -44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,018 | 23,803 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,963 | 18,395 |
| 受取利息及び受取配当金 | -617 | -1,306 |
| 支払利息 | 13,730 | 15,321 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -791,867 | -248,502 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -36,677 | 14,206 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -32,738 | -43,980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 626,773 | -158,835 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 142,882 | 81,359 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,909 | 70,837 |
| その他 | 70,906 | 28,045 |
| 小計 | 833,688 | 1,057,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 614 | 1,288 |
| 利息の支払額 | -14,642 | -15,403 |
| 法人税等の支払額 | -392,079 | -204,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 427,581 | 838,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,820 | -1,905 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,637 | -81,824 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -662 | -680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,119 | -84,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 170,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -577,658 | -505,992 |
| 配当金の支払額 | -79,768 | -79,952 |
| リース債務の返済による支出 | -16,493 | -2,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -503,920 | -588,759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167,458 | 165,701 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 829,478 | 995,180 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
