営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間におけるキャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は615百万円(前年同期は277百万円の獲得)となりました。これは主に、税引前中間純利益384百万円の計上、減価償却費83百万円、顧客関連資産償却額93百万円、のれん償却額51百万円、売上債権及び契約資産の減少額50百万円、契約負債の増加額118百万円、未払消費税等の増加額60百万円に対し、仕入債務の減少額193百万円、法人税等の支払額86百万円があったことによるものです。

2025/11/14 15:36