有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2023年3月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	8,458
預金
普通預金	4,187,664
定期預金	100,000
計	4,287,664
合計	4,296,122

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般顧客(個人)	9,991
合計	9,991

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	他勘定振替 (千円)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
6,870	73,309	68,702	1,485	9,991	85.7	42.0

③ 教材

区分	金額(千円)
テキスト	22,558
合計	22,558

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
金券	13,636
合計	13,636

⑤ 未収入金

区分	金額(千円)
SMBCファイナンスサービス㈱	400,461
その他	517
合計	400,978

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱プレスト	17,457
㈱プリント大阪	5,645
㈱弘久社	5,608
北辰図書㈱	1,674
㈱GSC	220
その他	300
合計	30,906