有価証券報告書-第32期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	11,569
預金
普通預金	4,482,396
定期預金	100,000
計	4,582,396
合計	4,593,966

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般顧客(個人)	9,351
合計	9,351

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	他勘定振替 (千円)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
9,991	85,790	85,305	1,123	9,351	89.1	41.3

③ 教材

区分	金額(千円)
テキスト	27,212
合計	27,212

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
金券	17,501
合計	17,501

⑤ 未収入金

区分	金額(千円)
SMBCファイナンスサービス㈱	382,427
その他	731
合計	383,158

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱プレスト	19,691
㈱プリント大阪	11,495
㈱日本教材出版	985
㈱弘久社	737
㈱育伸社	451
その他	104
合計	33,466