訂正有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 648,054 | |||||||||
| 減価償却費 | 74,511 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,221 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △668 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 8,640 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 52 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,270 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △344 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △13,939 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 190,124 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △30,927 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,610 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △229,937 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △168,952 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △53,557 | |||||||||
| その他 | △9,425 | |||||||||
| 小計 | 413,070 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 668 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △222,180 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 191,558 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △281,115 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,158 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △6,739 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 542 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,530 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,695 | |||||||||
| その他 | △784 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △295,090 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 配当金の支払額 | △251,531 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △251,531 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △355,064 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,196,122 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,841,058 | |||||||||
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