有価証券報告書(少額募集等)-第5期(2025/01/01-2025/12/31)

① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	512
預金
普通預金	1,772
合計	2,284

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社Palette	58
その他	148
計	207

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2	2,993	2,787	207	93.1	12.8

③ 未収消費税等

区分	金額(千円)
渋谷税務署	17,421
合計	17,421

④ 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
(子会社株式) AGP Inc.	37,542
合計	37,542

⑤ 未払金

区分	金額(千円)
竹内祐樹	1,796
アメリカンエキスプレスインターナショナル	1,431
その他	1,187
合計	4,415

⑥ 未払費用

相手先	金額(千円)
MMCloud株式会社	725
ITERRA株式会社	665
株式会社HubHack	660
その他	5,801
合計	7,851

⑦ 未払法人税等

相手先	金額(千円)
都税事務所	5,219
合計	5,219

⑧ 預り金

相手先	金額(千円)
AGP Inc.	36,362
その他	357
合計	36,719