JSH（150A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月15日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 161,322 | 131,308 |
| 減価償却費 | 87,264 | |
| のれん償却額 | 3,883 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,262 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,418 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | |
| 補助金収入 | -953 | |
| 支払利息 | 6,081 | |
| 受取保険金 | -1,434 | |
| 災害による損失 | 974 | |
| 固定資産除却損 | － | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -99 | |
| 和解金 | 1,750 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,028 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -161 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -485 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,973 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 51 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,094 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,479 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,928 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,573 | |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -16,938 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,977 | |
| その他 | 7,838 | |
| 小計 | 236,673 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | |
| 補助金の受取額 | 953 | |
| 助成金の受取額 | － | |
| 利息の支払額 | -5,651 | |
| 保険金の受取額 | 1,434 | |
| 災害による損失の支払額 | -974 | |
| 法人税等の還付額 | 7,165 | |
| 法人税等の支払額 | -14,339 | |
| 和解金の支払額 | -750 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,538 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -171,724 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110 | |
| 貸付けによる支出 | -200 | |
| 貸付金の回収による収入 | 1,276 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,477 | |
| 差入保証金の返還による収入 | 3,515 | |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195,499 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -320,000 | |
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,938 | |
| 株式の発行による収入 | 481,500 | |
| 割賦債務の返済による支出 | -10,030 | |
| リース債務の返済による支出 | -14,307 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94,224 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123,263 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 803,465 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
