JSH（150A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 161,322 | 194,798 |
| 減価償却費 | 87,264 | 102,974 |
| のれん償却額 | 3,883 | 1,504 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | -163 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,262 | 5,995 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,418 | 4,280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -20 |
| 補助金収入 | -953 | -1,062 |
| 支払利息 | 6,081 | 3,382 |
| 株式公開費用 | － | 13,497 |
| 受取保険金 | -1,434 | -702 |
| 災害による損失 | 974 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -99 | － |
| 和解金 | 1,750 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,028 | -104,415 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -161 | 170 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -485 | 1,503 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,973 | -12,715 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 51 | -85 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,094 | -1,118 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,479 | 40,898 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,928 | 30,928 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,573 | 17,283 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -16,938 | 18 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,977 | 22,580 |
| その他 | 7,838 | -531 |
| 小計 | 236,673 | 319,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 20 |
| 補助金の受取額 | 953 | 652 |
| 利息の支払額 | -5,651 | -3,382 |
| 保険金の受取額 | 1,434 | 702 |
| 災害による損失の支払額 | -974 | － |
| 法人税等の還付額 | 7,165 | － |
| 法人税等の支払額 | -14,339 | -16,181 |
| 和解金の支払額 | -750 | -1,000 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,538 | 299,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -171,724 | -114,378 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110 | － |
| 貸付けによる支出 | -200 | -360 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,276 | 766 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,477 | -1,544 |
| 差入保証金の返還による収入 | 3,515 | 672 |
| その他 | － | -1,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195,499 | -116,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -320,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 481,500 | 356,592 |
| 株式公開費用の支出 | － | -4,353 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,938 | -112,858 |
| 割賦債務の返済による支出 | -10,030 | -9,729 |
| リース債務の返済による支出 | -14,307 | -18,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94,224 | 210,674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123,263 | 393,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 803,465 | 1,196,843 |
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