有価証券報告書-第9期(2024/04/01-2025/03/31)

※3 当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達等を行うため取引銀行4行と当座貸越契約及び財務基盤の安定を図るため取引銀行3行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。
当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	当連結会計年度 (2025年3月31日)
当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額	1,476,000	千円
借入実行残高	176,000	千円
差引額	1,300,000	千円

上記のコミットメントライン契約について、以下の財務制限条項が付されております。
・株式会社りそな銀行とのコミットメントライン契約(貸付極度額300,000千円)
①2025年3月27日以降の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部(資本の部)の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
②2025年3月27日以降の決算期における単体の損益計算書に示される営業損益を損失とならないようにすること。
・株式会社三菱東京UFJ銀行とのコミットメントライン契約(貸付極度額300,000千円)
以下の事由が一つでも生じた場合には、株式会社三菱東京UFJ銀行はいつでも貸越取引義務を終了させることができます。
①株式会社JSHのいずれかの事業年度の決算期又は中間決算期の末日における株式会社JSHの単体の貸借対照表に示される純資産の部の金額について、令和6年3月期の株式会社JSHの決算期の末日における株式会社JSHの単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%の金額未満となった場合。
②株式会社JSHのいずれかの事業年度の決算期に係る株式会社JSHの単体の損益計算書に示される経常損益の金額について、2期連続して経常損失を計上した場合。
・株式会社あおぞら銀行とのコミットメントライン契約(貸付極度額300,000千円)
①2025年3月決算期以降の各決算期末日および中間期末日における借入人の連結の損益計算書に記載される営業利益について2期連続で損失を計上しないこと。
②2025年3月決算期以降の決算期末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の合計金額を、直前の決算期の末日の純資産合計金額の75%相当額以上に維持すること。