訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2023年12月4日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,353,587 | -528,437 |
| 減価償却費 | 19,493 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -414 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,190 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | |
| 支払利息 | 10,883 | |
| 株式交付費 | 3,141 | |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -53,454 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -118,156 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -15,166 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,332 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -120,512 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,877 | |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 59,319 | |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 1,306 | |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 63,649 | |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 18,143 | |
| その他 | 1,561 | |
| 小計 | -1,472,423 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | |
| 利息の支払額 | -10,799 | |
| 法人税等の還付額 | 15,790 | |
| 法人税等の支払額 | -4,638 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,472,040 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,001 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,929 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,500 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 63,481 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95,053 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -348,652 | |
| 新株の発行による収入 | 596,463 | |
| その他 | -1,048 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 946,762 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -430,224 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,787,033 |