ナイル（5618）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -2億5787万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億801万、財務活動によるキャッシュ・フロー 2億2580万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 12月期 個別 | 通期 | -1,876 | -49 | -786 | -1,925 | - | 2,217 |
| 2022年 12月期 個別 | 通期 | -1,472 | 95 | 947 | -1,377 | - | 1,787 |
| 2023年 12月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -2 | - | 通期 | -668 | -1 | 980 | -669 | -2 | 2,098 |
| 2024年 12月期 連/個 | 2Q | -741 | -4 | 463 | -745 | -4 | 1,816 | 通期 | -1,091 | 40 | 194 | -1,051 | -2 | 1,235 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | -245 | -47 | 107 | -292 | -11 | 1,048 | 通期 | -258 | -108 | 226 | -366 | -20 | 1,095 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2021年12月（個）
- -19億2451万
- 2022年12月（個）
- -13億7698万
- 2023年12月（個）
- -6億6907万
- 2024年12月（連） -57.14%
- -10億5139万
- 2025年12月（連）
- -3億6588万
営業CFマージン
- 2021年12月（個）
- -71.37%
- 2022年12月（個）
- -35.56%
- 2023年12月（個）
- -12.74%
- 2024年12月（連）
- -19.97%
- 2025年12月（連）
- -3.83%
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