キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 15:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 9億8036万、投資活動によるキャッシュ・フロー -84万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6億6823万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 12月期 個別 | 通期 | -1,876 | -49 | -786 | -1,925 | - | 2,217 |
| 2022年 12月期 個別 | 通期 | -1,472 | 95 | 947 | -1,377 | -7 | 1,787 |
| 2023年 12月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -2 | - | 通期 | -668 | -1 | 980 | -669 | -2 | 2,098 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2021年12月（個）
- -19億2451万
- 2022年12月（個）
- -13億7698万
- 2023年12月（個）
- -6億6907万
設備投資#6*
- 2021年12月
- -
- 2022年12月（個）
- -692万
- 2023年12月（個）減少-69.89%
- -208万
営業CFマージン
- 2021年12月（個）
- -71.37%
- 2022年12月（個）
- -35.56%
- 2023年12月（個）
- -12.74%