5618 ナイル

5618
2024/03/04
時価
97億円
PER
-倍
2023年以降
-倍
(2023-2023年)
PBR
7.61倍
2023年以降
5.89-10.27倍
(2023-2023年)
配当 予
0%
ROE
-%
ROA
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年2月13日 15:00
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 9億8000万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6億6800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -84万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2021年
12月期
個別
通期-1,876-49-786-1,925-312,217
2022年
12月期
個別
通期-1,47295947-1,377-71,787
2023年
12月期
連/個
3Q-----2-
通期-668-1980-669-22,098

キャッシュ・フロー推移

2023/12(個)

営業キャッシュ・フロー3年連続でマイナスになっています。
成長企業であっても数年続くことは稀ですから要注意です。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2021年12月(個)
-18億7592万
2022年12月(個)
-14億7204万
2023年12月(個)
-6億6800万

投資活動によるCF#3

2021年12月(個)資金投入
-4858万
2022年12月(個)資金回収
9505万
2023年12月(個)資金投入
-84万

財務活動によるCF#4

2021年12月(個)返済還元
-7億8579万
2022年12月(個)資金調達
9億4676万
2023年12月(個)資金調達
9億8000万

フリーキャッシュ・フロー#5

2021年12月(個)
-19億2451万
2022年12月(個)
-13億7698万
2023年12月(個)
-6億6884万

設備投資#6*

2021年12月(個)
-3122万
2022年12月(個)減少-77.81%
-692万
2023年12月(個)減少-69.89%
-208万

現金等#7

2021年12月(個)
22億1725万
2022年12月(個) -19.4%
17億8703万
2023年12月(個) +17.42%
20億9832万

営業CFマージン

2021年12月(個)
-71.37%
2022年12月(個)
-35.56%
2023年12月(個)
-12.74%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2021/12、2022/12、2023/12)
#7 : 現金及び現金同等物の残高