ナイル（5618）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -698,560 |
| 減価償却費 | 6,500 |
| のれん償却額 | 2,434 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,493 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,950 |
| 受取利息 | -155 |
| 支払利息 | 19,617 |
| 為替差損益（△は益） | -1,740 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 34,620 |
| リース債権の増減額（△は増加） | -23,303 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 42,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,544 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -34,280 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 16,532 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -214,419 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -171,359 |
| その他 | 1,918 |
| 小計 | -1,067,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 |
| 利息の支払額 | -19,975 |
| 法人税等の支払額 | -4,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,091,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,386 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 33,779 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,804 |
| その他 | 847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -356,790 |
| リース債務の返済による支出 | -806 |
| その他 | 1,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 193,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -855,750 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,234,971 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
