ナイル（5618）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,353,587 | -738,903 |
| 減価償却費 | 19,493 | 4,825 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -414 | 1,605 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,190 | 8,507 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -25 |
| 支払利息 | 10,883 | 14,540 |
| 株式交付費 | 3,141 | 11,312 |
| 上場関連費用 | － | 28,789 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -53,454 | -13,133 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -118,156 | -69,865 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -15,166 | -55,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,332 | -9,010 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -120,512 | -18,787 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,877 | 62,150 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 59,319 | 9,391 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 1,306 | 416 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 63,649 | -3,079 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 18,143 | 128,413 |
| その他 | 1,561 | -12,055 |
| 小計 | -1,472,423 | -650,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 25 |
| 利息の支払額 | -10,799 | -14,577 |
| 法人税等の還付額 | 15,790 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,638 | -3,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,472,040 | -668,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,001 | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,929 | -596 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,500 | -10,053 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 63,481 | 14,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95,053 | -841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -348,652 | -368,168 |
| 新株の発行による収入 | 596,463 | 979,755 |
| 上場関連費用の支出 | － | -28,789 |
| その他 | -1,048 | -2,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 946,762 | 980,361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -430,224 | 311,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,787,033 | 2,098,322 |
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