ナイル（5618）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -698,560 | -140,816 |
| 減価償却費 | 6,500 | 14,748 |
| のれん償却額 | 2,434 | 5,841 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,493 | 2,455 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,950 | 8,188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -155 | -1,531 |
| 支払利息 | 19,617 | 33,061 |
| 為替差損益（△は益） | -1,740 | 235 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 34,620 | -120,108 |
| リース債権の増減額（△は増加） | -23,303 | -13,058 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 42,001 | -167,482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,544 | 59,234 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -34,280 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 16,532 | 32,512 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -214,419 | 8,230 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -171,359 | 48,497 |
| その他 | 1,918 | 7,105 |
| 小計 | -1,067,196 | -222,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 1,531 |
| 利息の支払額 | -19,975 | -34,185 |
| 法人税等の支払額 | -4,420 | -2,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,091,436 | -257,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | -40,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 47,800 |
| 定期積金の預入による支出 | － | -90,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,386 | -20,024 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 33,779 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,804 | － |
| その他 | 847 | -5,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40,044 | -108,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 480,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | -450,100 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 580,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -356,790 | -383,647 |
| リース債務の返済による支出 | -806 | -2,761 |
| その他 | 1,497 | 2,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 193,900 | 225,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,740 | -235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -855,750 | -140,316 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,234,971 | 1,094,654 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
