ナイル（5618）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -112,078 |
| 減価償却費 | 6,871 |
| のれん償却額 | 2,920 |
| 新株予約権戻入益 | -1,294 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,297 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,923 |
| 受取利息及び受取配当金 | -523 |
| 支払利息 | 14,829 |
| 為替差損益（△は益） | 1,925 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -108,495 |
| リース債権の増減額（△は増加） | -3,042 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -142,248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,198 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 44,463 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 36,940 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,920 |
| その他 | 3,187 |
| 小計 | -228,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 523 |
| 利息の支払額 | -15,440 |
| 法人税等の支払額 | -2,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -245,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -40,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 47,800 |
| 定期積金の預入による支出 | -40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,695 |
| その他 | -3,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -193,777 |
| リース債務の返済による支出 | -1,274 |
| その他 | 2,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107,264 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -186,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,048,052 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
