ナイル（5618）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -112,078 | -98,433 |
| 減価償却費 | 6,871 | 8,219 |
| のれん償却額 | 2,920 | 2,920 |
| 新株予約権戻入益 | -1,294 | -7,616 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,297 | 1,185 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,923 | 3,101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -523 | -1,403 |
| 支払利息 | 14,829 | 17,522 |
| 為替差損益（△は益） | 1,925 | -852 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -108,495 | -77,069 |
| リース債権の増減額（△は増加） | -3,042 | -39,106 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -142,248 | -3,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,198 | 15,895 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 44,463 | 75,631 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 36,940 | 69,287 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,920 | -15,694 |
| その他 | 3,187 | 3,255 |
| 小計 | -228,044 | -46,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 523 | 1,403 |
| 利息の支払額 | -15,440 | -18,701 |
| 法人税等の支払額 | -2,408 | -2,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -245,370 | -66,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,500 | -140,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 47,800 | 40,000 |
| 定期積金の預入による支出 | -40,000 | -10,000 |
| 定期積金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 長期性預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 長期性預金の払戻による収入 | － | 75,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,695 | -16,822 |
| その他 | -3,493 | -500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,888 | -52,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 170,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -199,900 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -193,777 | -337,313 |
| リース債務の返済による支出 | -1,274 | -1,517 |
| その他 | 2,316 | 534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107,264 | 281,804 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,925 | 852 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -186,919 | 164,144 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,048,052 | 1,258,798 |
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