ナイル（5618）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -362,076 |
| 減価償却費 | 1,564 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,293 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,395 |
| 受取利息 | -18 |
| 支払利息 | 7,096 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -70,057 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -85,469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,678 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,680 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -135,389 |
| その他 | -64,723 |
| 小計 | -729,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 |
| 利息の支払額 | -7,787 |
| 法人税等の支払額 | -4,306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -741,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,452 |
| その他 | 863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -138,450 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 462,852 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -281,985 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,816,337 |
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